日报，日报，每个工作日必报，作为分公司等销售单位，财务日报应及时准确地汇总和上报。其具体工作可分三个步骤：汇总《销售收入回款日报表》、《货币资金支出汇总表》，最后撰写“简要说明”。要出色地完成该项工作，我认为就应该做好如下几点：

1.日报表中数字应统一为保留小数点后两位，这样便于上级部门的统计与汇总。此外，在填报销售收入时，也应统一为含税收入。

2.表格中黄色或绿色处，不要人为填写数字，其数字是自动生成的，否则，请重新套用公司（集团）下发的样表；

3.当日销售如果出现负数，必须加注批注，说明其原因；

4.日报做好后要与昨天的日报相对比，审核无误时，再发送邮件上报。

5.按照公司（公司）要求，必须在规定的时间里，及时准确地上报日报表。

在汇总上报日报表时，还应该注意以下几个问题：

首先，要“快”要“准”。“快”，即要求日报必须在每天早上8：30以前，上报昨天的销售回款及货币资金使用情况。如有特殊情况，必须提前上报或者电话告知，不得贻误；“准”即为日报数字必须准确，准确的销售回款及资金使用信息，会为上级领导对相关工作的决策，提供强有力的依据。

其次，撰写“简要说明”。简明扼要地对报表中各项指标内容进行说明，这就可以避免因相关数据不明确，再去沟通，耽误时间影响工作效率等问题。

《开米人》报供稿 上海分公司杨宗银